Deze paragraaf is bedoeld om inzicht te geven in de algemene intern en externe ontwikkelingen die van belang zij voor de treasury, het risicobeheer , de financieringspositie en de leningenportefeuille.  Treasury heeft daarbij de volgende functie:

• zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde liquide middelen tegen marktconforme condities
• optimalisatie van het renteresultaat binnen de kaders van de wet- en regelgeving (wet Fido en treasurystatuut)
• bescherming tegen ongewenste financiële risico’s.